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财政资金

2016年度大田县环境卫生管理处部门决算说明

发布时间:2017-09-28 09:54:36            来源:本站原创            浏览次数:

按照《关于批复2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

大田县环境卫生管理处部门的主要职责是:

(一)负责城区道路生活垃圾的清扫和清运工作

(二)做好城区道路洒水降尘清洗路面和公厕清洗维修管理工作。

(三)做好河滨栈道,健身绿道的清洗保洁及公厕的清洗维修工作及其他环境卫生管理

二、部门预算单位基本情况

大田县环境卫生管理处部门列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

大田县环境卫生管理处

全额拨款

18

137

 

三、部门主要工作总结

2016年,大田县环境卫生管理处部门主要任务是:负责城区主次干道的清扫保洁、管理、公厕管理及垃圾场管理;河滨栈道、健身绿道的清扫保洁及公厕的清洗维修。围绕上述任务,重点完成以下工作

(一)做好做好城区道路生活垃圾的清扫和清运工作

(二)做好城区道路洒水降尘清洗路面和公厕清洗维修管理工作

(三)做好河滨栈道,健身绿道的清洗保洁及公厕的清洗维修工作

四、2016年决算收支总体情况

2016年大田县环境卫生管理处部门年初结转和结余79.06万元,本年收入1083.83万元,本年支出1064.30万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余98.59万元。

(一)2016年收入1083.83万元,比上年决算数减少6.87万元,减少0.01%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1067.83万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入16万元。

(二)2016年支出1064.30万元,比上年决算数减少26.40万元,减少0.02%,具体情况如下:

1.基本支出486.70万元。其中,人员支出410.07万元,公用支出76.63万元。

2.项目支出577.60万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1064.30万元,比上年决算数减少26.40万元,下降0.02%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出(项级科目)410.07万元,较上年决算数增加69万元,增长0.17%。主要原因是工资及社会保障缴费、劳务派遣费用等增加。

(二)对个人和家庭的补助(项级科目)76.63万元,较上年决算数减少18.66万元,下降0.24%。主要原因是相关费用支出减少。

(三)专项资金支出(项级科目)577.60万元,较上年决算数减少8.74万元,下降0.01%。主要原因是相关费用支出减少。

 

六、政府性基金支出决算情况

2016年度我单位无政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出85.58万元,同比下降0.09%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。××年本单位组织出国团组××个,参加其他单位出国团组××个;全年因公出国(境)累计××人次。与上年相比,因公出国(境)经费支出下降(增长)××%,主要是:××××××××。

(二)公务用车购置及运行费85.58万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车(皮卡车)运行费2.46万元,环卫车辆运行费83.12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别增长10%,主要是:对皮卡车的维修及车辆保险。

(三)公务接待费0万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数0人。与上年相比,公务接待费支出下降(增长)××%,主要是:×××××××××。

八、机关运行经费

2016大田县环境卫生管理处部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.34万元,比2015年增加2.48万元,主要原因是相关费用支出的增加

九、政府采购情况

2016年度大田县环境卫生管理处部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:4-1××年度收支决算总表

4-2××年度收入决算表

4-3××年度支出决算表

4-4××年度财政拨款收支决算总表

4-5××年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6××年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7××年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8××年度政府性基金支出决算表

4-9××年度部门决算相关信息统计表

4-10××年度政府采购情况表

 

环卫处决算公开模板2016.xlsx